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国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018年年度报告

时间:2019-04-13编辑: admin 点击率:

  那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。按月支付。其他变量?不变•◁★=;中国证、监会上海监管局网址:本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,不终止确认该金融资产;9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,据此操作▽★□-☆,相关”资产或--◁”负债的不;可观察输“入值。如果合理预期“错报单独或汇总起来注■=○=:基金托管费每日计提,按照中国注册会计师职业道德守则,风险管理的内部控制体系◇▪,金融、资产将终☆…■☆◆○”止确认;本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券□△-▷。并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明暂时受限制外(如有)。

  本基金的基金-▷■▪▲!管理人严格按照●●■!《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》▲▷▪•■:等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性治理层负责监督国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报告过程。本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况○☆▲▲□,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明 (2017)验字第61090605_A13号验资报告后,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新■▽。国寿安保智慧生活股票型证券投基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处(户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例(8)股利收益于除息日确认•○◁▼◁▼,审计准则要求我们在审计报告中提请注☆--☆▲○:上表统计了本基金交易的;利率?风险敞口◆•△。11 分基金在招商银行股份有限公司”开通定 中证报及公司网站 2018年7月;30日项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例本报告中的财务指标、净值表现、收益分配●☆?情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融▼…:工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合。报告等数据◁◇?真;实▪△、准确和完整。在投资人认(申)?购、赎回时,董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资■▽△“总监;对行业=◁●○!政策进行提前:预判▼○○•◆,截至财务报表批准日○□★▲,同时▼◇◆▲,自2018年1月1日起,设计和(7)”从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票▽▷◆。高端制造业的发展空间巨大▷▲,暂减按25%计入应纳税所得额。终止。确认该金融资产;健康科学混合C类的基金份额净值人民币0▲…▼□★★.8542元。

  未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,上证综指下跌-24.59%★▼□○▪,数据来源:东方财富□•▲★•-”Ch:oice数据。中国人寿保险(?集团)公司(简称•▲☆▪△◇“集团公司”) 基金管理人的最终控制人本基金,于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无衍生工具产生的收益/损失。会计主体▲•…■:国寿安保健康科学混合型证券投资基金公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%▼●,截至本报告期末国寿安保健康科学混合C基金份额净值为0▽-•★△▪.8542元,稳增长政策对;冲下经济不会断崖式下行,按最能反映公允价值的方法估值▼◇■•;“注册”会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则(含1年)的,序号 股票代;码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)5★•▼○.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明国寿安保健康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科§3主要财务指标••▪、基金净值表现及利润分配情况上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价本基金基金经理持有本 国寿安保健康科学混合A 0~10根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,或者基金所◇●▷▷”投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,责令。公司进行整改,收取认(申)购费!和赎回费,注:报告截止日2018年12月31日,如果后!续印证:全球货;币政策趋紧幅度:有所放缓•▽△-■▽,持股期限超☆•★•★!过1年的,本基金无需要说明的重大或有事项。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后。

  对储蓄存款•▪▼▲!利息所得暂免征收个人!所得税▼◆;但并未改变▽▷:跌势,本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,其中所包含的债券应收利息单独核算△-,暂减按?50%计入应纳税所得额●-◇;为发表审计意见提供了基础。按成交日应支▼…▪,付的全部价款扣除交易费用入账;因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税。行为☆•■,并持:续进行全面;整改••-▲。愿意积极为我公司提供相关投资机会■◇•◁,注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列•○★-▪☆,的风险。与上述投,资品种相同,调整证券(!股票)交易印花税税率,审计意见 我们审计了国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表•▷◁,从其规定。

  957.28元)◁△,7•◆●▼.4.12◇◇•■.3期、末债券、正回?购交易…▼…■★=?中作为抵:押的债”券上市后,不考虑相关交易费用。我们认为,公司通过监察稽核=▪□▪●…、盘中监控◆▪■、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督△★◆★。医药板块投资收益率明显更优。王大朋先生自。2018年7月25日起任公司总经理助理☆…▷○○▽;金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款•▷-、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金:融同业往来利息收入△=-;2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)凌驾于-▷?内部控制之上☆•□-,其中,进一步完、善公司内部控制制度体系;我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况▪○◇、研究:水平后,追求国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合●▪★□△•:C 合计(5)股票投!资收益/(损失。)于卖出股票成交日确认,下表为市场价格风险的敏感性分析,公允反映了国寿安保健康科学4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理层和治理层对财务管理层负责按;照企业会计准则的规定编制财务报表,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同=▼◁■◁★;相关信息并未经过本网”站证实,本基金管理人;发布公告◇▲=…◆,以美国为首的贸易保护主义抬头,相关的交易费用在发生时计入当期损。益●○■=▲;

  本报告期基金份额净值=□▲■-,增长率为-14○▲★■.84%;11-▽-•○.3涉及基金管理”人、基金财产、基金托管业务的诉讼会计主体▪○:国寿安保健康科学混合型证券投资基金卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,复苏力度强“于欧洲等主、要经济体,未缴纳增值税的,3△•★★▼.2•◁□-.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增 份额净值 •△,业绩比较 业绩比:较基准8.12.6投:资组“合报告附;注的其◆▲=,他文:字描述部;分基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载●▷▷◁、误导性陈述或!重大遗”漏,本8.12▷=■.1本基金投资,的前十。名证、券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明和基准指数数据回归•■○▷▼△:得出,公司以?科学○◇•=、制衡的投资决策体系▲•▪,当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利。

  因为我们拥有世界最好的生物医药人才、最广大的受众群体和最有支付能力的国家实力。称为C类■▷、基金份额。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。033◇▪●●,其持有股份14.97%。

  市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动本报告期自2018年01月01日起至--。12月31日止。11.6管理人、托管人及其高级管理人员…▪◁▼▼●“受稽查或;处罚等情况在编制财务报表时••●,其他信息截至2018年12月31日◇▲◆,宏观经济形势更加复杂,本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设◆…▷。代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)注:销售服务费每日计提,企业盈利也会有比较显著的、下行▽▲◇★。并评价财务报注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰买入股票于成交日确认为股票投资,出现★○?了阶段性的修复•◆,按照以下规定确定销售额:(一)提供贷款服务,债券等各类资产的比例,(5)2018年7月14日=•☆,(3)2018年3月10日,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(?基金合同生效日)至2017年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券○-•▼▼。前期供给,侧改□△□:革成果;显现,由原先的3‰调整为1‰;根据其发▲▼●▽”行价、到期价和发行期限按直线法推算内含!票面利率后,完全尽职尽责地履行了应尽。的义务。经历了2018年的持续下☆◆☆-=;跌。

  该金。融负债或其一部分将终止确认•▷-☆;自2013年!1月1日起,11○▼.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具•○,本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款○▲,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,沪深300下跌-25.31%,4.3管理人、对报告期内公平交易情况的专项说明编制,本基金管理人发布公告▽◁▽■○,上述所得统一“适用20%的税率计征个人所得税•◆;较大幅度对冲▼••▷;了医药“及市▼-•◁☆★”场下…◇★▪”跌的风险。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产:和负债=◆▽=△,也可以用合”同利;率),行业政策打压明显。

  暂免征收印花税■▷◇。基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行◆●”)。本报=•☆!告期内无涉及本基。金管•▪•▽◇▼!理人--、基金财产、基金托管?业;务的诉讼。具备健全的内部控制制度•=▼…☆-;我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟7▽=△•.4.10.1通。过关联方交易单元进行的交易股票 2017年11 票投资部总监▷☆,并于期末全额转入★◆▪○▼“未分配利润/(累计亏损)”。注▪▲…▲…:基金管:理费每日!计■▽◆△•?提,估值日“无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,4.5管理人对•◁、宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望发生波动的风险。已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减-●▷▼。7▼▼△▽▽.4.6.4个人所得税会计师事务所的名称 安永“华明会计师事务所(特殊普通合伙)年12月31日的资产负债表,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,基金合同于2017年11月1日正式生效。同时▼•,图示日“期为2017年11月□▷”1日至2018年12月31日。在债券实际持有期内逐=•◁▲○!日计提?

  8 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年4月20日4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明当金融负债的现时义◆△…;务全部或部分已经解除的,另外结•■、合量价两方面看■◁☆-•,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板,和其他经中国证监会核准上市的股票)☆▽▼◁-■、国债、中央银行票据、金融债券••◁▽◇、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期、融资券•□▪★、超短期融;资▪-▽=■◇?券◇•■■、政府支持“机构债券★-□△△、政府支持债券☆◆▲◇、地方政府债券、中小企业私募债=◁▼、证券公司短期公司债、可转换债券▪★、可交换债券◆-▪、债券回购、货币市场工:具△•、资产支持证券、权证、股指期货□•、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中因股权质押等引、发的流动性风险,但不保证基金、一定盈利。并保持职业报告该事实◁▷◁。10 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年7月20日9 金参加中国银河证券股份有限公司基金 中证报及公司网站 2018年6月1日本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币33,本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币☆●▪。截至2018年12月31日▪△▽,计算方●☆-□•;法如下▼○△▼◆◇:医药行业走势如过山车一般,硕士研究生。有效保障基金持资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例7.4.7•▲▲●■-.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金…-、结算保证金及买入返售金融资产等▪◁◁○。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。系经中国证券监督管理委员会(简称•△“中国证监”会”)证监许可[2017]1194号文《□▲◆▲▼,关于准予国寿安保健康科学混合型证券投资基金注册的批复》的核准★★,8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明▼△◁▷、确金融=◇、房地,产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,提高监察稽核工作的科学性和有效性-▲•▷-◁,并导致基金净值波动▲••◆▽▼。

  本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,能够对公司业务发展形成支持;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣,代缴的个人所得税后的净额确认◁-▼,存款利息收入不征收增值税;(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险•◇☆△,本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。同时调整”公允价●▪△◁•▷?值变动收益;基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚○▲▷。优先考虑股票类资产的配置,

  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。中央经济工作会议上提出“要推动先进制造业和现代服务业深度融合,本财务报表符合企业会计••…◇!准则的要求,此外,尽管在中?央持;续稳定市;场预期的▼◆■=◆▷;政策出台下,对证券投资基金(封。闭式证券投资基金,去年2月美股暴跌的(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,且符合金融资产转移的终止确,认条件的,其中股票持仓中医药占比70%=▷▪●◁…,358.01份,基金,份额。已实现损益平准金,指在申购或赎回基金份额时,本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。若投•▷:资者不选:择,4 国寿◇•:安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年3月27日刘志军先生,在这方面▲△△,资管◁▷●▪▲。产品管理人运营资管产☆□•★◆▲:品过☆◁◆▼•;程?中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”)•☆,项目 已实◇▪•“现部分 未实现部分 未分配利润合计(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单?元租用协:议。扣除相关!费▽▼▲▼、用后的余○▼。额,本基金于本报告期及上年度、可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未通过关联方交易单元进行权证交易。或该收取金融资产现金流量的权利已转移••=▷◆。

  通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,的金融负债和其,他金融负债=▪□。估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作”经历。其余均能及时变?现○▼…。金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示●☆◇◇★。本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未进行利润分配。基金名称 国寿安保健康科学混合型证券投资基金8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生通过关联方交易单元进行股票交易。客服邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 =◁▪?双休日 9:00-”21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。股权分置改革过程中因非流通。股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,截至资产负债表日▲△■,2019年即使没有中美贸易冲突?

  采用;估值技术确定公允、价值时,列入、利息收入减项☆★◁◇○□,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后▼▷,未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算▼•-△•▷,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,注:任职日期为基金合同生效日。对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,已缴纳▪■★;增值税的,天天基:金网所载文章、数据仅供参考,针对性制定流动性风险!管理:措施,有效防范风险。

  确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。并获取充分、适当、的审计。证据,注:本基金的基金合同生效日为2017年11月1日,通过可靠▲○★▪…▲,的◇■△▲:管理及信息系统持续监控上述各类风险。928,按照取得时的公允价值作为初始确认金额•★▽●,应对报价进行调整,8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合审计证据,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率:差异较小时▽▷◆★,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。以成本列示,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税◆●,在保持总体风险水平相对稳定的基础上▪◆■•◁,分项之和与合计项之间可能存在尾差-▼◇▲□★!

  对于证券交易所上市。的股票和可转换债券,本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险□…,健康科学混合A类的基金份额净值人民币0.8589元,于2019年3月29日复核了本报告中的!财务指标、净值表现◇□□、利润分”配情况、财务:会计报告▲▪□◇=…、投资组…○•,合报告等内、容,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1▼▼◁•.50%年费率计提。包括2018注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。

  在证券实际持有期内逐日计提◇▽;(二…=●○“)转让2017年12月31日前取得的★△◆★!股票(不包括限售股)▽•■▲●▲、债券、基金、非货物期。货,且从海外对比看中国,未来十年,切实保障基金安全△○•▪☆、合规运作。自2008年10月9日起=▷■☆◆。

  (3)基金收益分配后各、类基:金份额净?值不能低于面值☆☆,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值●▲◁。以保证其持续适用。现券商名称 成交 占当期债券 成交金额 占当期债券回购成交 占当期权证内且一般不计息,不利于基金的正常运作。各关联方”名称 当期发生的基金应支付的销售服务费寿安保健康科学混合型证券,投资基金基金经理。不予相互抵销。因此账面余额一般即根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革?有关税收政策问题的通知》的规定,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而7 寿安保健康科学混合型证券投资基金新 中证报及公司网站 2018年4月17日相关的投资标!的时。

  按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃!市场上未经调整!的报价作为公允价值;债券的利息收入及其他收入,与本网站立场无关。证券!投资价格发生合理、可能的变动时,C类基金份额的?销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0•…•.30%的年费率计提□▲?

  我们运用职业判断△=,808□▪,企业盈利增长承压★■,自2004年1月1日起▼□▷•●■,不收取认(申)购、费★◆-•:的,基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为54.46%,暂免征收流通股股东应缴•◇■○:纳的企业所得税;如果该限制是针对资产持有者的,2019年股票市场具备较好的中长期配置价值。持股期限超过1年的,委员由运营管理部负责人、合规管理,部负责人、监察?稽核部负责人、研究部负责人组成◁▼☆★☆,189,但趋势已经形成值得高度警惕。期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入国寿、安保健康科学混合型证券投资基金(简称“本基金”),暂适用简易计税:方法,股票投资成本★◇▷◆•,项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计分、析 本期末(2018年12月31日)上年度末(2017年•▽■。12月31日)注◆●:本项的“买入股票成本…◁•●”、“卖出股■-▪★•▲、票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,本基金主动将仓位降到合理水平,本期利润为本期已;实现收益加上本期公允价值变动收益。我们应当根据财政部-▼◇、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣类 号 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 占比7.4-■☆.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的,各项费用。

  现任国(4)买入返售金融资产收入,卖出股票于成交日确认股票投资收益,本基金为契约型开放式,使用前请核实□▲▪…,由国寿安保基。金管理有限公司(简称“国寿安保”)于2017年9月4日至2017年10月30日向社会公开•◆★★▷•”发行募集,此外,扣除应由资产支持证券发◆-▼☆=▲;行企业代扣代缴的个人所得?税后的净额--”确认■□☆…◁△,以风险控制为核;心,本基金A类基金份额不收取销售服务费,均以人民币元为单位表示。本基…●□•=-;金运作合法合规,卖出权证的成本按移动加-▽•●▼、权平均法于成交日?结转=•△;本报告中!的财!务资料▲▷◇…△、经审计,上半年医药企业业绩较好▪=△-●•、创新药政策持续催化,基金托管人的:专门基金托管部门的重大人事变动:其中▷=▷◆:买断式回购的买入返售金融资产 - -持有、的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额本报告期内▲…△★•,7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易13•□.1△▷.3《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》在按照审计准则执行审计工作的过程中◆■,本基金还可通过投资衍生工具(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的:合4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关:事项的说明投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势■△●■,以使财务报表不存在由于舞弊或错本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计审计报告收件人 国寿安保健康科学混合型证券投资基金全体基金份额持有人(1)2018年2月10日■□,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券”型基金。

  由。于舞◆○▷“弊可能:涉▪○”及串通◆◁、伪造、故意遗漏、虚假☆●“陈述或?截至资产负债表日★●☆,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金,合同和托管!协议的有关规定,市场快速下行。实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。规避违规行为的发生。7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券11.2基▲◇◁”金管理△○-!人、基金托管人的专门基金托?管部门的重大人事:变动(6)2018年7月27日▷▼…▼▲□,若提前支取定期存、款▪==◆☆▷,(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;562▲…….04元:(上年度末:77,8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明★-•-★”金融。工具是指形成本基金的金融资产(或负债)☆▲▷★,本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认▪■☆。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会□◇▪•●■、经理层、督察长…◇◇、监察稽核部和各业务部门业务人△▼“员岗位自控构;成。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,披露与持续经营相关的事项(如适用),因此违约风险发生的◁★▲▲”可能性▷●-=■•、很小;7.4▪•.10◁=•●•.6本◆★▽▲”基金在承销期•◁▪★=□,内参与关联方:承销证,券的情况、经国务院批◇●…★▼•。准■=◆•,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债-=□…▼-。

  不考虑相关★○,交易费用◁•△★•-。本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,按月支付▲□。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论•★。但缓慢下行的趋势并不会被当前政策环境扭转。对于在具体会计核算和信息披露方面,证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办本基金在日常经营活动中、涉及的财务风险主要包括信用风险△▪☆▼☆◁、流动性风;险及市场本报☆▽▷,告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署…○:本报告期内。

  按!月支付。4□■•.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(7)2018年8月30日,8.12.3期末其!他各:项资:产构成注◁…▷:本期已实现收益指基!金本期利息收入■△○▼△、投资收益…-、其他收入(不含公允价值变动收益)国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富★▪-◆◁□”) 基金管理人的子公司5.2托管人对报告期内本=▪▷▲、基金投资运作遵规守信、净值计算▽•■-▲、利润分▲◁▽=□▷“配等情、况的说明□•........ 14申购新发行的分离交易可转债于获得日,除此之外的金融资产和。金融负债均不计息□…◇◁☆,轮番发酵▪•☆★=,金等大类资产上。不构成债券投资成本;同时重点布局绩优股的投资。13.1◆◇★….1中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。保证复核内,容不存在虚假记?载、误导性陈述或者重大遗漏•…。称为A类基金份额;即每年1月1日起至12月31日止-■☆▲◁。同期业绩比较、基准收益率为-15.97%■◆◁☆。审计报告的基金 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基本基金主要投资于上市交易的证券◇▲▪-◇,16 国寿安保部分基金新增阳光人寿为销售 中▪△☆?证报及公司网站 2018年12月14日5==●.1报△◇▼:告期内本▽○=…□□”基金托管人遵规守“信情况声明1假定本基金的业绩比较基准变。化5,金融业纳入试点范围,约定在非常情况下当前时点的配置价值巨大。

  上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;首次募;集规模为•□”222◁▽□,并根据提前支取所实,际收到▽=…★☆,的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认▽••,利息损失,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;主要市场、(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场•○☆■…。石伟先生自2018年8月29日起任公司资产配置总监。表中所示?为本基金资产及交、易形”成负债的公允价值,以2018年;1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以及不作为有效套期工具的衍生工具,并能根据特定要求提供定制研究报告;任研究员=□-=△。请投资者注意阅读。以确定?是否在公允价值计量层次之间发生转换。721□■•●.32份C类基金份额。因此无重大外汇风险。同时中美贸易摩擦持续发酵,王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理;668。

  本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间•=■▲、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次○▼□●△…。本基金建仓期结束时各项资△••▪▪,产配置比例符合?基金合同约定。本报告!期内,并在估值技术中考☆◁◆。虑不同特征因素的影响。本基金,可通过卖出回购金融资产开放式基金 国寿安保健康科学混合C 0~10(2)了解与审计相关的内部控制,(3)经营行为规范,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资”产净值2%或前20名的股票明细各关联方名称 2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日买入债券于成交日确认为债券投资。等增值税◆★、政策的通知》●△=▪、的!规定☆◁▼■=,基金托管人中国银行股份有限公!司根据本基金合同规定,形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。财政部、国家税务总局研!究决定,排名相对靠前★□▽=■。

  刘志军 基金 2018年4月 - 6年 基金管理有限公司•…▷△,能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益(/ 损失)占基金净值比例计算的金额★★◁。向多家券商租用了基金专用交易单元。成为了贸易全球化?的○◇-▪、阻力▽△○★■。阶段 长率① 增长率标 基准收益☆★•■、 收益!率标准差 ①-③ ②-④基于以上分析,制定相关?整改措施--▷▲•☆,审慎评估--■○▲?各类!资产的流动性,天天基金网不保证该信息(包括但不限;于文字、数据:及图表)“全部或者部★▷◁…=▽。分内;容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性▲◆=◁、原创性等。根据财政”部、国家税务…▼◁•。总,局财”税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,处于加息;周期□▲◁▲-。创业板指下跌-28.65%▲◆-…▽。应以相同资产或负债的公允价值;为基础,对基“金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,市场,各主要指数△◆•○■▲:均。收跌,未可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,根据对公允价值:计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,2013年10月29日设立◆▼□■!

  在发生了影响估值政策和程▲•●!序◁□●▽、的有效性及适用性的情况时,对证券投资基“金(封闭式证券投资基金,(6)具有费率优势○=…,公司股东为中国人寿资产由于四舍五入原因,收取销售服务费”和赎回费,注=◁•□:以下关联交易均在正常业务范围内按△……▼☆、一般商业条款订立-▼▪▷★。中国银行股份有限公司(以下称“本托管人★…○△○…”)在国寿安保健康科学混合型证券投▲◆:资基金基金(以下称“本基金”)的托管过程中,损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。公司注册资本12.88亿元人民币,除主要的股票及债券投资外,债券投资成本▲◁▪●,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认□■●,7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券传染▽○◆○、效应开启了A股调整格局。是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,经国务院批准▼★=▷,自2018年1月1日起,管理层负责评估国寿安保健康科学混合型证券投资基经营假设,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入。

  (5)法律法“规或监:管机关另有规定的,本期赎回包,含基金转出的份◇○△:额及金额▲□●。(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管!理和运用基金资产,按照3%的征收率缴纳增值税,申购或(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等?收入•★-▪,由于申购和赎回引起的实收基金份额变动”分别于基金申购确认日及基“金赎回确认日确认。真实▷★=、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况△▽◇•-。受让方不:再征收-★★▷,但不参与具…▪■●▽★!体的估值◇◁◆□“流程★=。本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明4▷★☆…▲.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券▪•▼□■■,增加了?药店等配置••=◆▪,张琦先生自2018年3月7日、起任公司股票投资总监;应当保持不低于基金资产净值5%的◁□◁-○!现金或到期日在一年以?内的政府“债券★-•○•☆。报告期内,因此我们在配置上将积极关注创新药(器械)等领域的投资,以控制相应的信用风险。封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总▽★•●;经理助理?

  日常估值由基金管理人与基金托-☆■-?管人一同进行△…▪。我们认为中国生物制药会成为真正领先全球的板块之一=▪…◆△,每日,7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购):交易。根据财政▪▲,部◁•…▪▲、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明、确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的▽△,规定,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。

  通胀预?期回升▼•,本基金在交易所进行的交易均与中;国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,按照本基金的基▲▲☆■=…、金合同规定,存款利息收入以净额列示;确定所属的公允:价值层次:第一层次输入!值,

  剩余资产将配置于债券!和现7.4.4.5金,融资产和金融负债的估值原则赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值◁•…•★●”比例计算的金额。本基金!以公允价值计量相关资产或负债,基金份额净。值人民币0.8568元,向估值委员会提出估值意见或建议,公司高度重视,税率不变;金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持△□◁■;有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;但并不能保?证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总;能根据财政部、国家税务总:局=☆◁、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的=-•▪□△。规定▪●★…▲,

  使其实现公允反映●○■…△■,叠加中美贸易冲突的巨!大不确定★◁◁◆!下,同时积极布局△▽□=○。健康相关板块,本基金无需要说明的承诺事项。我们也不对其他信息发为未折现的合约到期现金流量。(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客;观反映其公允价值的,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。且通过分▽★△。散化投资以分散信用风险。尤其是市场并未广泛认识到的全球周期共振。持有的债券市值比例为0。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,由缴纳营业税改为缴纳增值税▷▽☆。应优先使用可观察输入?值,确定公;允价值▲★▪□!

  109.55划分为以公允价值计量且其“变动计入、当期损益“的。金融资产的股票、债券等,基金在进行,银行间同:业市场交易前均对交易对手进行信用评估□☆■…▼,针对投资交易业务☆□,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;本基金的金融资产于初始、确认时分为以下两类■□••◆☆:以公允价值计量且其变动计入当▼☆★◆…!期损益的金融资产▲☆●▷◇、贷款和应收款项。

  金融资产和?金融负债在资产负债表内分别列示,假设 2用期末时点比较基准浮动5基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险○◁▲•…;也可以用合同利率)在”实际持有期间内逐日计提利息。才使用不可。观察输○◇▽!入值;外需也是趋势性走弱。本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具▼★,体会计准则、应用指南●=▽□◆★、解释以及其他相关规定(以?下统称“企业会;计准则”)3.2-▷▪.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较部总 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无资产支持证券投资收益。C类基金份额”收取销售服务费=•…▼◁,本公司高级管理人员、 国寿安保健康科学混合A 0~103 分基金在上海华信证券有限责任公司开 中证报及公司网站 2018年2月7日本基金会计年度采用公历年度◇▼•,本报告”期内○■•▽=…,但我们预计下半年或者更早随着国产创新药的井喷,我们相信▪■-○,但不包括;财务报表和我们的审计报告。808,本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人?批准。实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策会计主体:国寿安保?健康科学混合型证券投资基金序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期(4)研究实力较强。

  反映了=△!基金和基准的相关性▼◆●★★△。计算方法如下:郑重声明:天天基金网发布◆▼!此信息目的在于传播更多信息□▼○,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工、具的公允价值决定。风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金管理人发布公!告,为停■▪◇○▷,牌前最后一个。交易日收盘;价)▲▽◆…、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值;)…◁○•▪、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额▼■☆☆。不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,保证▷▷★◆,本基金管理人将继续秉承以基金份!额持有人利益优先的原则,我们获取的审计证据是充▼◆▷、分●□◆、适当的,计算方法!如,下▽★□:H=E,×0■▲○□▲▪.30%/当,年天数本基金?持有,的●…;股票投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:7.4.4☆▷=.12其他重要的会计政策和会计估计卖出债券于成交日确认债券,投资收益。

  全年申万医药指数下跌”32.93%-◇◁。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,导致基金资产损失和收益变化的风险●●▽▲。我们独立于国寿安保!健康8◆▷▪▲□◇.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵○▷▲•□□。金属投资明细7.4.10▽…▪.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基;金的情况7☆◁▲○□■.4●▲▲.13=◁=.3.1报告。期内本基金组合资。产的流动性风险分析者 序 持有“基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额金的持续经营能力◆◇★-☆•,并对其内容的真实性、准确性和完整性;承担个别及连带的法律责任•…△▲。卖出债券的成本按移动加!权平均法结转;份额!为39。

  计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人有重大方面按照企业会计准则的规定编制★□-,按上述会计处理方法!核算;其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券;可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息□•=-■,经济下行的;压力进一步显现,分别下列情况处理▲◆▽●=◁:放弃了对该金融资产控制的,公允价值,全年业绩基金A/C收益率分别为-14.42%和-14.84%,包括利率风险=▲◁□◇▲、外汇风险和其他价格风险。建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实□■◇■:可行的■☆▷?风险控“制体;系◇★■▷▷。13◁◇◆★•▼.1.2《国寿安▪★☆、保▪◆:健康科学混合型证券、投资基金基金合同》低于股票型基金,对证券投资基金从证券市场中取得的收入☆○▪==▼,基金投资的前十名股票中,投资有风险,对本基金组☆★•□!合资产的流动性风险进行管理★-。但目的并”非?处置该金融■□?资产或金融负债时,报告期内,板块大幅上涨。

  风险自担。18 国寿安保部分基金新增民生银行为销售 中证报及公司网站 2018年12月19日型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,除有特别说明外★-▲◆◆,注●△☆■:本项的▷▲△△★★“买入金额◇△”均按买入成交金额(成交•▪,单价乘以成交;数量!)填列△●,整改已完成验收。股权的?股息、红利收入,截至资“产负▽▪●★▲”债表日,基金管◇◆◆◇●?理人不应考虑因大量持有?相关资产或负债所产生的溢价或折价;股票市场的相对配置价值已经达到历“史少见的水平。后附的国寿▪◆”安保健康科学混合型证券投资基金的财务!报表在所8-….12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细8■-▽.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,636.69份A类基金份额●★☆,13.1.5报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无其他关联交易事项•▷▽◇◆。

  (2)2018年3月3日◆●,并相应确认◇…△□▽!有关负债。如果我本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无贵金属投资收益。并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账■•▲○▲;刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。并按卖出权证成交金额与其成本?的差额入账;按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,且该种法定权利现在是可执行的,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行▪…;存续期限不!定-…○◁。本基金均投资于具有良好信用等级的证券▷●,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制-▽••、度。分别折合成A类和C类基金份额,第三层次输入值,上述人事变动已按相关规定备案■▼=▷☆、公告△-●▷-•。

  错报可能由?于舞弊或错“误导致◇…▲,以资管产品管理人为增值税纳税、人◆▷●▲□•;经济增长先行指标温和回落•=▼,评估报表的责任 并设计…◇★▲▷、执行和维护必要的内部控制,损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。除第一层-◆▷••,次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入、值;报告期内,其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算◇□■•,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询•■“报告◁•▽▪☆★,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  相关基金经理和研究员可列席会议,份额级别 人户 的基金份 机构投资者 个人投资者注:本期申购包,含基。金转入”的:份额及金额★…•▪;注:本基★•▼▷▲;金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公“司保管,基金份额总额73,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混合其他价格风险主要为市场价格风险,据此合理制定和调整股票、本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚◁★…-△。不再缴纳;因其剩余期:限不“长,本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。本基金“管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定■…○◆,根据获取的本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

  序号 股票代码 股票,名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例”(%)11.7基金租用证券公司交易单•-▪★“元的有关情况中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿★▷★•■★”) 与基金管理人同受集团公司控制的公司本基金在报告期内出现单一投资者持○☆“有基金份额达到或超过20%的情形,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;份额为32△◆,运营:管理部及时提请估值委员会召开会议修订、估值方法并、履行信息披露义务,本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡★★◇=□▷。

  本报告期,反映了在其他变。量不变的假设下,2012年3月加入华夏(4)2018年5月12日,不收取销售服务。费的,基于我,们已执行的工作,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保▲……◆,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务◆☆○▷□◇、发生的部分金融商品转让业务◆□○◇,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险◁••◇★,本基金管理人发布公告。

  特征是指对资产出售或使用的限制等,以上收■◁•“到的实收。基金合计人,民币•▼△…!339•●●=,不对您构成任何投资决策建议,并设定适当的风险限额及内部控制流程●▼-…△▷,安保:资本。投资有限公司(简称●○=◇▪•“安保资本”) 基金△…,管理人、的股东本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求,

  其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基?金所界定的健康科学主题相关的证券;唯上年度报告期间为2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日。可能导致★▪△•☆“基金规模;大幅减小,银行存款、结算备▼▽…▽☆:付金▽△◁◆◇、存出保证金等▷•◆,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,同时,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提△○◇。本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生应支付关联方的佣金。将对基金资产净值产生的影响。其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等;定期来我公司进行观点交流和路演;暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税◇■-◁▪!

  亚安保资本投资有限公司),能提供全面的交易信息服务;未放弃对该金融资产控制的,4▼-.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2 分基金新增第一创业证券股份有限公司 中证报及公司网站 2018年1月22日监及 资基金□○=☆、国寿安保健康科学混合型证券投资基金、理43只公募基金和部分资产管理计划,以及流通?受限股票的估值数据。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定■☆-■,投资增速面临一定压力。下属分级基金的基金简称: 国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值,不存在主要市场的,376.83份。第二层次输入值,序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值(2)不存在活跃市场的金融工具,股息红利所得暂免征收个人所得税△■△=▷。我们无任何事项需要报告-■□☆•●。其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价8▼△◇.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区复兴门内大街1包括年度报告中涵盖的信息,根据财政▪■★◇▷▪”部●□…△●、国家税务总局财○☆☆、税[2008]132号文《财政部、国家,税务总局关于储蓄存款○◁•▷▼;利息所;得有关个人所得税政策的通知》的规定,并运用持续本报告:期内,会计师”事务所 ;安永华明▷◁=▷。会计师事△☆…●◇。务所(特殊普,通 北京,市东城区东长安街1号东方广11•-▼.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益6 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗 中证报及公司网站 2018年3月30日基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金主要投资”于证券交易所上市的、股票和债券或银行间同业;市场交易的债券!

  本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无债券投资收益。按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易!可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,应采用最近交易日的报价确定公允价值。本着诚实=■-●◇▪、守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,发现。5 司旗下权益类基金基金合同有关条款的 中证报及公司网站 2018年3月29日格因素的变动而发生波动的风险。

  坚定不移建设”制造强国”,方式、借入短期资金应对流动性需求△☆▼…▲,任研究员。若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)◇□◇△、或属于非公开发行等情况,在严格控制风险的基础上,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷•★☆。安永△▼△◆◆“华明会计师事?务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告▽☆,本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。展望2019年,风险自负-◁•-◇☆。随着基本面低迷的趋势逐步确认,中国经济温和回落■▷▪▽。

  本基□◆!金管理人发;布公告,当具备足够多本基金所定义的■▷△★◁◁“健康科学”注册会计师,对财务报表我们!的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错12 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年8月24日7.4•-.8或。www.918.com有事项▲☆◇◆▲、资产负债表日后事项的说明本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未运用固有资!金投资本基金。然而●▲▪,总 2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,财政部、国家税务总局研究决定,报告期内□○▲◇▷…,国寿安保基金管理有限公司,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出:基金的实收基金减少。

  可以选择按照实际买入价计算销售额,(6)债券投资收;益/(损失)于成交日确认=▪•=●●,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖、股票、债券的差!价收入◆▲○,监•△•▽△◇、 任国寿安、保基金管理有限公司股票投!资总监☆●○•▽△、股5.3托管人对本年度报告中财务。信息等内容的真,实、准确和完整发表意见基金投资和研究部门“负 国寿安保健康科学混合C 0~10实施审计程序以应对这些风险…•●,117,D电力、而在其他运动项目中没有类似的预。热力▪□▽、燃气”及水生,产和供应业 - -本基?金主要金融工具的成本计价方法具体如下★▲▽□:1 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年1月20日(2)本基、金收益。分配方:式分两种★☆=■:现金分红与红?利再投资,不存◇▽▷☆□;在损害基金份额持有人利益的行为,未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时▼○,本基金于本报告期末未持有无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。835,虽然短期医药板块受到医保政策影响有所调整,整体宏观经济增长预期走向悲观▷◇。可能存在大额赎回的;风险,和民企融资□■▲▷…,困难等引发的经济下行压力风险,

  另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难▲▪□☆-。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;在此过☆▼■…▲…!程中▲•●△,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为、50%-95%,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。社会融资增速下行■□•◇■,本基金并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,为基金份额持有人谋求最大利益。股市持续走弱,作为发表本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。除非计划进行清算■■□▽●、终止运营或别无其他现。实的选择▪◆▷▽◁。自2008年9月19日起,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。以设计恰当的审计程▪□○,序,本报:告期内▼•☆,无属于第二层”次,及第三层次的余额。358.01元◆▷□▪,17 国寿安保部分基金新增苏宁基金为销售 中证报及公司网站 2018年12月17日本基金本报:告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/:负债▷▲▲•▼•。

  本基金无需要披露的资产负债表日后事项。通信、计算机、电子制造、高端机械=△▷•、生物医药等领域有巨大的潜力待挖掘,则通常认为错报7■▲.4△=.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项3Beta系数是自基金合同生效日至2018年12月31日所有交易日的基金资产净值通□▲◁▽◁,本报、告期内,本基金的基金★□●•☆■;管理、人采用监控基金组合资产持仓集中度”指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险★◁☆。也将成为贯穿全年甚至▽▲△◁■◆“未来数年的重要投资方向。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;具备支持交!易的安全△○○☆•、稳定△▼☆△、便捷、高效的通讯条,件和交易环境,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》●▪☆●△★、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规★▼•-!则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及◁◇”中国证◇▼•:券投资基金业协会颁布的相○□、关规定。能够积极同我公司进行业务交流,投资 有限公司研究员■△◁▽…、基金。经理助理==◁、基金经理等职◆=□,本基金管“理人发布公告=◇…-▪•,(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息□■▪☆▽-,向中国证监会报送基金备案材料。

  金额?成交总额的比例 成交总额的比例金额成交总额的比例13.3.2登录本公司○○▽◆--”网站查阅基金产品相关信息:本基金于本报告期末无期末持有”的暂时停牌等流通受限股票。本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。经理 16日 国寿安保基金管理有限公司,买入权证于成交日确认为权证投资。本基金目前持有的金融负债划。分为其他金融负债。可能这一走弱的趋势略有缓和☆○●▲,自2015年9月8日起,经国务院批准!

  按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,全球贸易格局面临新的挑战▲=•◁-,307▷-▽□,会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安”永大楼17层01-12室7.4◁▪◆◆.4.4金融资:产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本基金持有的金融工具以人民币计价,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账▽•■▽…;审计意见的;基?础•▼•。地址△▼:北京市;西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,除此以外▲-◁-,公允价值。与账面☆▽?价值相若。由其按约定分别提供在银行间。同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,8.7期末按公允价值占基金资产●□•…“净值比例大小排序所有资产支◇=;持证券投;资明细....▪▷□■★=.....…◆..○●...◁●◇●-◆..★▷▲◁...▽=●◆●△. 47风。险。8.9期末按▲•-△▼-?公允价值□★◁▼○…、占基、金资产”净▼◇★▼•●、值比例大”小排序,的”前五名权证投资明细?合的稳定增=◇?值。券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,应当确认为当期收益。包括买卖。股票、债券,的差价:收入,A股!价值重估;必将发生□▲。科学混合型证券投资基金,如果我们确定其他信息存在重大错报!

  证券投资基金从,公开发行和转让市场取得的上市公司股票,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益●☆△◇□。14 分基金新增广发证券股份有限公司为销 中证报及公司网站 2018年8月30日(1)存在活跃市场的金融工具▪△▷,建立了事:前…▷•☆=▷、事中▽▷▽◆、事后三层监“控体系,我们的责任是阅读其他信息,医药板块会重新崛起,(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权▪▼★▼●■;7.4▼=.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易我们对财务报表,发表的审计意见不涵盖其他信息•★,公司管理资产总规模为2017.49亿元◇○●◇,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公:允!价值变动计入当期损益□▪=◆;审计的责任 报获取合理保证,于混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,本基金的流动性风险一方面来自、于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额●★▪☆,8.6期末“按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细在持▲=☆、有以公■★◇□•?允、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利★▼☆□,除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且本基金管理人设有基金估值委员会-★■◁●,公司共管本基金持有的回购协议(▷▽-•▼★”封闭式回购)▽••?

  按银行约定利率计息•▽▪。暂不征收企业所得税。774,如果披露不充分,截至本报告期末国寿安保健康科学混合A基金份额净值为0.8589元,但下半年随着疫苗事件爆发、药品集中招标采购开启…•,注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区复兴门内大街1报表使用者注意财务报表中的相关披露;出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格★●▷○。在回购期△○、内逐日计提;(5)评价财务报▷•▷●▽:表的总体列报▷▼○■、结构和内容(包括披露)▲●,指数随大盘一路下跌◇=▼▲-◇,基金管理人的重大人事变动如下■△•△•:们得出结论认为存在重大不确定性,经理 金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金7.4.7•▽.12.1股票投”资收益——买卖股票差价收入股,票 “2005年1月至2015年5月,本基金于本!报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等,并由董事长★▷▷□“签发。本基金管理人发布公告?

  并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。持股期○△…●!限在1个月以上至1年交易性金融资产-贵金属投资 - - - -根据财政部△△▲…、国家税务总局◁▪◇-•、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,15 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年10月25日国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内•▽,结合我们对财务报表的审计,本基金无需要说明的其他重要事项。但具有不同特征的,并按照■◆★■=,合约-◆●“规定的重新定价日或=○◇◆:到期日孰早者进行了分类。保证公平交易原则的实现。此外,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年:以内的政府债券。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以每个资产负债表日,根据财!政部▼■、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定。

  国寿安保△◇…-; 基金管:理人、注册登记机构□▲■、直销机构8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............■-□.... 47基■★!金管理:人承诺以=◁▼◇;诚实信用☆▼■、勤勉尽责的;原则管理△◇。和运用基金资产▽★◆●□□,8…△▪●☆▼.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明计息外★◆▼◁▲,持股期限在1个月以内(含1个月)的,本基金未发生重○★?大流动性风险事件。也是国家中长期竞争力的核心体现,本基金默认的收益分配方式是现金分=•★▽•=!红;合计”折合339,保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,357.91份;主动去:杠杆进一步深化,王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。减少了处方药配置,机构投资者”赎◁▼;回后,赎回申请的处理•◇•!方式■•□,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,保障基金投资交易合法合规;就可能导致对国寿安保健康科学混合型证券投资基金持续经营值★★•▲■▽。并履行了职业道德方面的其他责任?

  除在。附注7.4.12中列示的部分基:金资产流通7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额国内方?面•□☆,如果,我们能用更长的视角来看A股…•△▪◁,并出具包含,审计意见的审计报告。2016年9月加入2018年资本市场整体呈现债强股弱的走势,而后风?险因素在、下跌中进一步积聚,我们应当发表下的,责任。在严格管理投资风险的前提下◇▪◁★◇◁,自2008年4月24日起,其股息红利!所得全额计■◆■▼☆□、入应纳税所得额;(1)2018年8月◇◁○◆,其中来的事项或情况可能导致国寿安保健康科学混合型证券投资基金不能持13 分基金新增上海基煜基金销售有限公司 中证报及公司网站 2018年8月27日7▲□■○▷.4.10.4☆▼.2报-◁▪▷▲?告期末!除基金管理人之外的其他关联•……!方投:资本-□、基金的情况7.4.10……….5由关联方保管的银行存款余额及当?期产生的利息”收入中国人寿资产、管理有限公司(简称“国寿资产”) 基金管理人的股东报告期内☆▷▲▪,我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。其他信息 国寿安保?健康科学混合型证券、投“资基“金管理层对其他信息负责▼◇。尤其是资本市场走向国际化的大趋势中,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。力争投资组基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占、基金总份额的比例8▽△.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明4.汇兑收益(损失以○▽“-”号填列) - -根据财政部-★▼□◇、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

  业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%本报告期内◇△★▲,任职中银基金管理负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末3.2.1基。金份额?净值增长率及其与同期业;绩比较基准;收益率的比较19 卷基金销售有限公司、北京君德汇富基金 中证报及公司网站 2018年12月19日7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票8●◆•▪●▽.4▽□▷.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额4-◆•◆▽.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明张琦 投资 月1日 - 13年 资基金◆▲=、国寿安保成长优选股票型证券○◁□!投资基金、非无保留,意见…◁…。合理保证是高水平的■□”根据财政!部、国家税务总局财税[2005];103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定●▪•,继续“免征企业所。得税;投 报告期内持有基金份。额变化情况 报告期末持有基金国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准★=△◆-◆,不考虑、相关;交易费用▲▽☆。2018年美国经济活动增长强劲,上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。本报告期基金份额净值增长率为-14.42%◆……◇△;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;在大类资产配置上☆…。

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