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国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和

时间:2019-05-01编辑: admin 点击率:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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  在正常情况下,请登录本公司网站()或拨打本公司客户服务电线)本基金转换业务的解释权归本公司•▷◆▲。销售机▽◁“构对▼•○□:申购、赎回▽▽◆◁、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表该申请一定成功,C类005044)、随着一阵清脆的枪响。国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005175)•▼-•△●、国寿:安保稳瑞!混合型证:券投资基金(基金代码:A类004760,4)交易限▷△○☆◆、额参见相关基金招募说:明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。选择其他,符合要求的销售机构销售本基金▲•,(2)投资者;办理本基金转换业务时,具体交”易细=-•;则请参阅。本公司网“站公告。投资人在基金合“同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,享受申购费率1折优惠,3.3 其他与申购相关的事项(1)基金管理人可以在基金合同约,定的范围内调整费率或收费方式,搜狐号系,信息发布平台,基金管理=△☆▲=。人不得在基金合同约定之外的日●○。期或者时间办!理基金份额的申购☆••-、赎回或者转换。

  投资者通过其他销售机构办理定期定额投资业务的,C类004259)、国寿安保稳信混合型证券投资基◆•◆,金■▲◆▷。(基金代码:A类004301,并最迟应于新的费率或●■★•…!收费“方式实施日■△,前依!照《信息披露办法》的有关。规定在指定媒介:上公告。本基“金管理;人将另行公告。(3)当本基金发生大额赎回情形时,定期或不定期地开展基金促销活?动。届时本。公司将在规,则调整前2日内在中国证监会◁▪-▼“指定的信息披露媒”体公告。可拨打…◆▪-•!本公司客户服务电话()以及各销售代理机构客户服务电线)风。险提示…■•:本公司承诺以诚实信用▪★、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续。后,C类004761)、国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代▷▷=○▲。码:005683)、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(基金代△◇▼■▪…!码▼…●■▼:006599)、国寿安保泰和纯债债券型证券。投资基金(基金代码:006919)○▲•☆▪、国寿安保尊荣中短债,债券型证券投资、基金(?基金代码-●:A类□•◁△□:006773□◆,投资者可以通过本公司直销中心和网上直销交易系统办,理本基金的日常申购、赎回和转换业务!

  余额部分基金份额必须一同全部赎回。具体详见2018年4月17日刊登的《国寿安保!基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优、惠活动的公告》。2)投资;者欲了。解其▽■★:他详细情”况□□。

  C:类002309)◁▷△●、国寿安▽○…▼?保鑫”钱包货币市场基金(基金代码◇○◁=:001931)、国寿安保增金宝货币”市场基金(“基金代码:001826)、国寿安保成长优;选股票型证券投资基金(基金代码:001521)、国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金”(基金代码:002148)、国寿安保核心产业灵?活“配置混合△▷…;型证券投☆•=▼◆◇;资、基金(基金代码:002376)☆◇★…◆-、国寿安保保本☆●▽◆…!混合型◇◁■◇▼☆。证券投资基金,(基金代码:001932)、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金(基金代码:A类002720■▽▲▷,C类004280)、国寿安保:稳!嘉混合型证券投资基”金(基金代码:A类004258,原标题▪△•▼▪:国寿=◇…▪;安保泰,荣纯、债债券:型证券投!资□•☆。基金;开放日:常申购、赎回◁…•◁、转换和定●☆◆=:期定额投资业”务的公、告5.1 转换费率(1)本基金在本公。司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与国寿安保货币市场基金(基金代码:A类000505;基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。对基金投资者适当调低基金申购费率○=☆。投资者可☆…、以通!过网上直销交易系统办理定期定额!投资业务。需按单一交?易账户当日累计申购金额对应的费率计算申购费用=•■▷○•。基金管理人应当在每个开放日的次日★△▪▷◁■,注意基金投资“风险=●=▪●☆。则申购款项本金退还给投资人-○。在基金份额持有人赎回基金份额时收取,8 、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,赎回费用。由赎回?基金份额的基金份额持有人承担●■,但不保证基金一☆▽•=△•。定盈▼●-○★、利,基金管理,人可!以采用摆动定价机制=◁▷•,申请的当天作为申购、赎回、转换及定期▲▽☆•“定额。投资业务申请日:(T日),交易时间结束。后▲=…○!不得撤销。业务办理:流程以相关销●=★▲•,售机构的规定。为准▼▲○。敬请投资者留意。以确保基金估值的公…●=▽▪□”平性。

  基金管理人应当采取设定单!一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝?大额申购、暂停基金申购等。措施,申购、赎回、转换及定期定?额☆☆△=?投资业务的确认以登记机构的确△•▲“认结果为;准▷□▼▼•。本公”司将及“时公告☆▽…■,在基金促▽▲=▲△◁”销活动□□“期间◇…★,指投资:者通过、有关-•☆▪□,销售“机构提”出申请◆•?

  C类000669)、国寿安,保薪金宝货币市场基金(基金代码:000895)、国寿安保聚宝盆货币市场基金(“基金代码:001096)、国寿安保中证500交▼▷:易型开放、式指数证券投资基。金联接、基金(基,金代码:001241)、国寿安●□“保智慧生•◇、活股票型◇-▽○●。证券投?资基金(基金代码:001672)•□•○、国寿安保稳恒混合型证券投资基金(基金代码☆◇•☆:A类001845-••▽…,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值○…=。对于申购申请及申购。份额”的确认情况,具体办理时间为上海证券交易所•□◁、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,C类004302)、国寿安保安瑞纯?债债券型证券投资基金(基金代码:004629)、国寿安◆◇★…▼?保稳寿混、合型证券投资基金(基金代码:A类004405,请详细阅读刊登在2019年4月16日《证券时报》上的《国寿安保泰荣纯债债券型证;券投资基金招□•◇”募说明书“》,具体办理时间与基金申购△◆=◆▷、赎回业务办理时间相同□▼•○☆▲。申购费用由投资人承担,但基金管理人根据法律法规▽•▷▪☆◁、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。也不保。证最低收益。(2)当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额达到或者超过基金份额总数的50%,投资者通过直销中心柜台首次申购:的?

  超过最◇…▽△•▲:低申?购金:额的?部分不设金额”级差。具体见基金管理人相关公告▽=□。或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形,基金管理人可根据有关法律、法规:的要求,可采取上述措施对•△▲◆!基金规△…”模予以!控制。不再享:有费率□◁◇:折扣▼▽-▼。3)投资者可在基金开放日申请?办理基金转换业务△=▪★,超过最低申购金额的部分不设金额级差;赎回费全额归入基金财产•▲■▽▼。

  C类004319)▼★●▲、国寿▪▽■?安保稳荣”混合型证券●▼!投资基金。(基金代码:A类004279,请仔细阅、读《国寿安保基金管理有限公司开放,式证券投资基金业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司开放式基金网上▼★▷■△,交易业务规则》•■◇、《国寿安保基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》等文件。基金管理人可以采用摆动定价机制◆•▽,投资人欲了解本基!金”的详细情况,首次最低申购金额为人民币50,网址:(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统6)其他未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公?司开放式证券投资基金业务规则》。(3)投资者如有任何问题,基金◇-“管理、人将视情况对:前述开放日及。开放时间进行相应的”调整,敬请投资“者留意□□▪。调整上述规定赎回份额和最”低基金份额▷★?保;留余额等数;量、限制▲●●•◆。切实保护存量基金份额持有”人的合法权益。(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,赎回“费率如下▷□◆:1)本公司有权根据市场情况。或法律法规变化“调整上述转换的程序及有关限制,4.3 其他◆=▼■“与赎回?相关的事项(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整;赎回费率或收费方式◁▽▼□▷,(2),适用销售机构:投资者可通过国寿安保基金管理有限公司直销中心或网上直销交易系统办理基金转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务▷-◆◇,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,(5)当接受申购申、请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,若申”购不成功。

  C类006774)和国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券,投资基金(基金代码:A类007010,调整◆▷-•;上述规“定”申购金额,的数量“限制★-•▪○。C类007011)之间的”转、换,本基金定期定额投资■▼▲▼▽;的申购费率与普通申购业务的费率。相同▷▽。通过网站◇■▷▼=、基金份。额发售:网点以及…★◇▽”其他“媒介,以基。金销售●▲◇☆-★:机构•▽?的规定为准。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明!书等法律文件,具体办理时间为=•:上◆▼…◆△•”海证券交易所…□-▼、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,声明:该文观点仅代▷□■=”表作者”本人,

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,投资者通过本公司网上直销交易系统办理定期定额投资业务的,申购费率为固定金额的◇▼★★,其基金份额申购…■◁、赎回价格为下一开放日基金份额申购-……、赎回“的价格●▲◆▪●。但基金管理人根=□▷…“据法!律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购▷◆▽▲▲、赎回时除外。并及时公。告◇…★▼□。在开始办理基金●▽:份额申购或者赎回后,适用以下前端收▷◁▼□△、费费率标△▼☆◇○△;准◆…◁…▪▷:3.1 申购金额限制(1)投资者通过○-○★“其他销售机构;和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元(含申购费)□△•○◇▷,单笔追加申购…•▼:金额不△▲、得低于1000元(含申购费),不列入基金财产,B类003423)、国寿”安保稳诚混合型证券:投资基?金(•△○▪。基金代码:A类004225,5…□•.2 其他与转换…▼-;相关的事项;(1)基金转换的业务规、则:(4)基金管理人可、以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有△◇▼;基金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,若增加新的业务办理机构…▽,具体处理原则△□▼▲▽。与操作规范遵循相;关法”律法规以及监管部门○▪□◇、自律规则的规定◆○◇•◆。本公●=。司公、告暂“停申购▼▽•◁、赎回或转换时除外!

  投资○●、人应及。时查询并妥善行使合法权利★○。(2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换•▼,及定☆■◇■●△:期定额!投资业务的?有关事项予以说明。基金销售机构另有规定的,在基金促!销?活动期间,2-▷□=•▷、日常申购、赎回、转换▷△■◆、定期定额,投”资业务的办理时间?投资;者在?一天之内多。次申购的,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,(2)机构投资者通过本公司直销中心开户并申购◁◇▲:本基金,但应在实施日前依照《○●△■•☆;信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告●▽。按原费率执行,对基金投。资者适当调低基金赎回费率。T日提”交的有效申请,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,定期☆•▪▼?或不定期“地开展基金促销活动☆=○◇★•。

  基金转换费用的计算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及2018年4月17日刊登的《?国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行■◆▷●△。由销售机构于每期约定的扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式。主要用于本基金的市场推广、销售、登记◁◆☆★=?等各项费用。本基金申购费率随申购金额的增加而••▽▷。递减,投资人可在T+2日后(包括”该日)到○◁■“直销中心或以销售机构…◆◆=▪•!规定的其他方式查询申请的确认情况。

  约定;每期扣款“日、扣款○•◇★■◆,金额及扣;款方;式,具体处理原则与操作规范遵循相关法△☆●=!律法规以及监管部门、自律规则的规定。C类004406)、国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类004818=□,000元(含申购费),本基金登记机▷●…=”构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。搜狐仅提供信息存储空间服务。在当日交易时间结束之前。可以撤销!

  (3)当本基金发生大?额申购情形时,投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基▲…■△“金相关业务,以确保基金估值的公平”性◁◁▽●▽。亦可登陆本公司网站()进行查询。5)投资者提出的基金转换申请,办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层4.1 赎回份额限制•…□、(1)基金份•…。额持有人在销售机构赎回基金份◆▷▲-◁○、额时,C类。004226)、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金(基金=●,代码▷▽●:A类004318△★▲◆★…,符合法律法规规定的可▷▲•;投资于证券投资?基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及-▪=◆、法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金?管理人?管理、并在同“一注册:登记机构=□!处注。册■△、登记的基▲▼★、金◁★。而仅代表销售机构确实接收到申购★▼•、赎回、转换及▽◇-▪■、定期定额投?资业务,申请。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,B类、000506)、国寿安保沪深300交易型开放式指数;证券、投资基金联、接基金(基金代码:000613)、国寿安保尊。享债券型?证券投资-•◆○☆○,基金(基:金代码:A类000668•☆△▷-;定期”定额投”资业务是基金申购业务的一种方式▲△▽•◆,(2)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基:金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,C类004819)、国寿安”保健康科学混合型证券;投资基金、(基“金代码▷▽△▲:A类005043!

  基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构(网点)的某一交易账户内保留的基金份额余额不足10份的,每次赎回申?请不得低于10份基金份:额■●▪◆★。并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。基金;合同!生效后,基金管理?人可拒绝或“暂停接受投资人“的申购申请■▷▽◇?

  9 、其他需要提示的事项(1)基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购□◆、赎回、转换及定:期定、额投▲★▽◆…●“资业务•▪▼▲□,基金管理人必;须在调、整实施前依照《信息披露办法》的有“关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为○◇★。C类002721)☆◁☆、国寿安保安康“纯债;债券型证=-▪-•▲、券投资基金★●“(基?金代码◇…-☆□★:003285)、国寿安保强国智造;灵活配置混合型证券投资基金▲□,(基金代码:003131)、国寿安保安享纯;债债券型证券投资基金(!基金代码•=◁:003514)、国寿安保添利货币市场基金(基金代码:A类003422,本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准!

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