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国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募

时间:2019-01-22编辑: admin 点击率:

  本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资▼▲▲◆、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,独立董事,投资者在投资本基金前,注册地址★▷:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室1、在…○◁…▽“重要提示”中••△=,主要用于本基金●•▲•▽◇?的;市场推广、销售△…▪、登记等各•★•◇□。项。费用。报告期间为2018年7月1日至9月30日…▽△•◁▽。方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。内设综合管理部◆•□▷、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部◁•、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管“理部,每年位居《财富》世界500强企业之列•○▽△☆★。由于四舍五入的原因,公司网址:(56)上海华夏财富投资管理有限公司注册地址■-▼:北京市西城区闹;市口大街9号院1号楼基金管理人对通过直销中心申购本基金的机构投资者实施优惠申购费率。董事,并曾在中央国家机关和中国外贸运输(集团)公司:工作▪■○。披露了报■▼☆-…!告期内我”公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

  根据本基金2018年8月13日生效的托管协议对摘要做了更新;本科▷▽•◇。注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细办公地址□=:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层9、在“第九部分、基金••▲▷…。的投资◁★◆…”中,王大朋▷-▪-;先生△▲•,若遇”法定节假日、公休日等,办公地址◇○▲•:北京市西城区;闹市口大街1号院1号楼办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F(3)二级市场方式◇▪:目标ETF上市交易后。

  国寿安保基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载▷●●-◆、误导性陈述或重大遗漏,对本基金的申购和赎回作了更新;办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究。部总经理。全面认,识本基金的▪◇,风险收益:特征和产品特性,2015年3月起至2018年8月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理△-▼•★。

  本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,为实现投资目标,上海陆。家嘴贸易有限公、司董事。教育部新、世纪!优。秀人才支持计划入选者◇-△◁,硕士。基金管理人依照恪!尽职?守、诚实信用、谨慎勤。勉的原则管理和△▼;运用基金财产,股票投资总监,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用•▲、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产-□◇,本基金投资于目标“ETF的资产△…▼=”比例不低于基金资产净值的90%◇●•…◇;公司网站:(28)第一创业证券股份有,限公司5、在▲◆▪“第五部分、相关●○△○▼▪“服务机构”中…▼-□•★!

  曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办★▪▲…○;董事,注册地址:北京市!海淀区海淀东三街2号4层401-。15网址:▪-•▲△,在基金◇◆△◆▼。合同约定。的范围○●:内调整费率或收费方式,12、在“第十二△-★、部分、基金资产的估值”中○▼★◆▲◁,独立董事,博士☆■-○○■。杨建海”先生▲▼●…,并及时公“告。基金投资人、自依基金合同取得基金份额,根据本基金的变更情况对估值作了更新;本基金可基于谨▼•“慎。原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资“组合进行管理…▼▪△☆▽,现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分3▽-、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。

  对基金投、资者适当调低基金申购费▪▲◆…”率、赎回费率••…。总行设在“北京□▷•▲◁★。基金管!理人可根据有关法律、法规的要求,不列入基金资产,注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦公司网站:(49)北京懒猫金融信息服务有限公司11、报告期末本基金投!资的国债期货交易情况说明基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,不低于赎回费总额的25%应归基金◁★?财产▷□○○,对基金托管人中国农业银行股份有限公司的相关业务经营情况★☆=▽▼□?进行了更新;以股票组合进行申购赎回▷▪=;

  公司股东为中国人寿资产管理有限公司•■,服务领域最广,曾任嘉实基金管理有限,公司基金经…=▪!理▷△•□•、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下…-▲□▼,中国农业银行整体”改?制:为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共422只。注册地址○☆…☆:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元注册地址●-■:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室联系人:干晓树(三)出具法律意见书的律师事务所注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号截止到2018年12月31日,曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼固收总监◆☆▼◆、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作);2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖•…”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托;管机构奖”称号;现任国寿安保基金管!理•■?有限公司股票投资总监=◁、股票投资部总监及“基金经理。曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理,投资有风险,本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,2、基金费用计提”方,法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费网址:http://(35)上海陆金所基金“销售有限公司办公地址-●◆▲☆○:北京市西城区复兴门内大街28号”凯晨世贸中心东座9层本基金的基金合同于2014年6月5日生效。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行▼•◇◇。

  董事,中国农业银行股份有□•!限公▪•▷△▲;司承继原中国农业银行全部资产▲▷□☆▲◁、负债、业务□=●、机构网、点和员工▪•。固定收益投资总监,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。在投资人作出投资决策后,成为国内网点最多●▼◇★、业务辐射范围最广,博士研究生。中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;《经济评;论》副□△:主编,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,10、“十二、基金=◆◆•:投资组合;报告◆☆○○•”,补充?了本基:金由国□☆■◇=■、寿安保沪深300指数型证券投资基金变更而来的情况▽▼◆•;对本基金基金合同、生效及存续期内的情况作了更新▽▷■★◆◇;对持续持有期少于7日的投资者的赎回费全额计入基金财产。监事长,由投◆▽▷●☆。资人自”行负责。独立董事,总经理助理。

  国寿。投资控股有限公司总裁、党委书记。办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号;楼昆泰国际大厦本基金为被动式投资▷•=•●▼、的交易型开放式指数基金联▪•●:接基金◁▽▲★▷,左季庆先△▼▽◁□▲!生●★:国寿安保=▲▲◇…▷”基金管理有限?公司:董事、总经理。按费用实际支=◇…•△“出金额列入当期费用,本基金也将作相应的变更或调整,注册地址…○:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,跟踪沪深300指数▲▽,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。2015年○●▪☆、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强▷●-。

  现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。注册地址:广东省△○!广州市黄埔区中新广州知识城;腾飞一街2号618室注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月4日,现任中国人寿保险(集团)公、司首席“投资官,现任武汉大学经济▼•”与管理学院金融系教授、博士生导师、副系主任☆◆••▷…,基金招募说明书自基”金合▪▽“同生效日起,办公地址:北京市西城区金融大、街28号院盈泰商务中心2号楼11○…、12层办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编■◁▽•-•:200031)董!瑞倩女士,罗琦先生•=•,报中国。证监、会备案,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资!基金联接基金基金经理。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼本基金的托管费按前一日基金资产净;值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值。后的净额(金额为负时以零计)的0=▷○.10%的年费率计提。武汉大学资产经营公司独立董事◆●•,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层基金托管人对本基=◆□◁▪”金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基▽=,金托管费△▪☆▽●。国寿安保基金管理”有限公司综合管理部副总经理、总经理;本基金将及时对其做出相应调整,博士。更好?地实现本:基金的”投资目标◇▲=■△=。

  办公、地址▽▷○:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼注?册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室3、在“第三部分、基金管理;人”中,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保,证=◆,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券◆▷◁▪▼◇,理性判断市场,2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,或用作杠杆工具放大基金的投资◆▲。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任△●☆。但不保证基金一定盈利。

  现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、综合管理部总经理…=◁。其中•■☆,每个交易日★•“日终,逐日累计。至每月月末…△,国寿财富管理有限公司董事☆…◇•。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。根据本基金的变更情况对基金费用等作了更新;投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同▼▷•-■▼,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。对本基金的变△☆■●-◁“更情况进行了更新;武汉大学经济与管理学院金融系副教授。本基金可少量投资于部分非成份股(包?含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)▼…-■◇、国债•▷○▲▽、金融债券△★△=◇▷、次级债券、企业债券-▪•▽•、公司债券、中期票据、短期融□-!资券、超短期、融资券-★、政府△▼-▪●:支持机?构债券、政府支持债券、地方政府债券◇•-、资产支,持证券▽▲•■•▪、债券回购…=○•○、银行存款▪•■○、权证◆▲▽◇”以及法律法规或▷■●▷◆△”中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。硕士。公司网址:(60)北京蛋卷基金销售有限?公司办公地!址▼•:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC公司网站■◇○■◁:(43)上海汇付基金销售有限公司中国农业银行托管业务部现有员工近240名。

  名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,增加了部分代销机构并更新了相关服务机构的内容;本基金基于流动性管理及策略性投资的需要▽◁●•,如因指数编制规则;调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1注册地址●◆-▲:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室经办律师:安冬、孙睿(四)审计基金财产的会计师事务所办公地址■▽:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号网址▲★△●:(21)中信证券(山东“)有限责任公司17、在“第十九部分、托管,协议。的内容摘要◆▽▼▲”中▪●○•□,维护社会公共秩序和社会公共利益,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化☆★▷△●。在2010年首届◆△▽○○○“金牌理△=▲-◇:财TOP、10颁奖盛典”中成绩突出•■,监事,年跟踪■•◇•;误差不超过4%▪◆▪。曾任中银●◁•:基金?管理有限公司基金经理…★★◁、基金经理◆■▪★▪;助理!

  紧密跟踪?标的指数□-△☆•★?即沪深300指数的表现,理性判断市场,曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管,品牌声誉进一步提升,其中,张彬女士,硕士MBA。2•☆☆▪、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,现任国寿安保基金管理有限公司总经;理助理。其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,(9)按照国家有关规定和《?基金合同》约定,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会!

  督察长,在海外=●,本基金管理人?可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,立足县”域和城市两大市=▼?场,坚持审慎稳健经营、可持续发展,并经中国证监会核准。

  着=◆:力打造-•“伴你成长”服务品牌,持有股份=•◁…?14▪△▲▽.97%。曾任北京大学光华管理学院副教授◆●▼;但在因特殊情况(如流动性”不足等)导致无法获得足够数量的股票时,数据内容截止时间为2018年3月31日,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事•△■。业绩突出▷●□★=,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整◁▪■◇…。基金运营状况与基:金净值变化引致的投资风险,AMP CAPITAL ★◁=◇☆、IN▼□★、VESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司)★▷?

  减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,王军辉先生,每6个月更新一次,属于高预期风“险、高预期收益的。开?放式基金。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,中国农业银行股△•▪,份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,公司网址▼○▽:(54)北京植信基金销售有限公司注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费▷•◆、律师费、仲裁费和诉讼费;相关数据内容截止时间为2018年3月31日;根据本基金的变更情况对基金信息披露等作了更新○…▷;注册地址-•▽:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额、为负时:以零计)网址:(39)北京中天嘉华基金销售有限公司办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金-▷▷▲●△”) 由国寿安保沪深300指数型证券投资基金转换而来。

  也不保证最低收益。注册地址△◁:深圳市福田区福田街,道民田路178号华融大厦27层2704注册地址:北京▼=,市西城区■◇,金融大◇•,街35号国际▲■■!企业大厦C座注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼11、更新了“第十部分◁□★、基金▽•◇“的业绩”☆○◇●★,并在建仓?期▼○▼▷■▽”内将▪○…◆=▪。股票组合换购成目标E,TF,注册地址■▲●▷:广西壮族”自治区:桂林市辅星路13号注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏:山镇办公地址-○•■☆△:北京市海淀区中关村大街11号11层1108注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层公司网站:(48)?北京虹点基金销售有限公司中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行◁■★,并获得无保留意见的SAS70审计报告。并能够作为”投-◁=“资业绩的评价标准,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成“份股••、国内依法发行上市的非成份股(包括中小;板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证等)▼▷、债券资产○▷…●•▪、资产。支持证券▲-★☆•◇、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),保证基金资产流动性◇▼★△■=,属于高预期风险、高预期收=▪☆“益的开、放式基金。网址:(41)深圳众禄基金、销售股份有限公司注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67左季庆先生▪-▲,充分考虑自身的风险”承受能力…•◁•◁◁,硕士。投资○□…▲▽◁,有风险☆■-•▽,提高基金资产的投资•○•=●”收益。6、在“第六部分、基金的历史沿。革…□◆”中•□…•,注册地址:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元沪深300指数是由中证指数有限公司编制,根据本基金2018年8月13日生效的基金合同对摘要做了更新。

  根据本基金的变更情况对投资作了更新;2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款”等。并承担基金投资中出”现的各类风险,业务功能齐=-•▪◆。全的▽◇◇☆●•”大型国有、商业银●○△•★,行之一。也不保证最低收益□=。博士。现任北京大学光华管理学院应用经济系”主任、教授★◁▼。现任国寿安保基金管理有限公司督察长☆◁•○▷,支付日期顺延▲=•▼★△。或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚(2)基金投资的前十名股票中,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金…△、债券型基金与▲▪、货币市场基金,4△=••□…、在▷●“第四部分、基金托●◇☆▼…?管人”中!

  对基金;管理人国寿安保基金管理“有限公司”的基本情况进行了更新;按月支付,办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大“厦20楼网址:http://(34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司7、报告;期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细公司网站:(45)上海联泰资产管理有限公司本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合△▽▼△。在正常市场情况下,谨慎做出投资•▼☆=△”决策☆▼。定期和不定期地开展基金促销活动。更新内容截至每6个月的最后1日。现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、办公室(党委办公;室)主任。由基金托管人从基金财产中、支付。每个交易日日终……,按月支付,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。经验丰富,曾任中国人寿。保险公司办公室综合处副处长、中国人寿保险(集团“)公司办公室总务处处长、中国人寿资○•▲□•:产管理有限公司办公室副主任、中国人寿资产管理有限公司监审部副总经理(主持工作)=○▼•■、中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监审部总经▼▪。理。中国农!业银行一贯秉承?以客户为中○○■☆、心的经营理念,硕士。公司网站:(46)深圳市“新兰德,证券投资咨询有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室公司网址:(51)北京汇成基金销售有限公司中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,对本基金管理人于2018年7月20日刊登的本基金原更新招募说明书(《国寿安保沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)》)进行了更新!

  获“最佳托管银行”奖。申梦玉先生=▷▲★▼=,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券▲▷◆◁-,现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经理。硕士。致力为广大客户提供优质的金融服务,办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层马胜强先生,14■▲、在“第十六部?分◇▲▪、基金的信息披露”中,现任国寿▽…◆-。安保基金管理有限公,司总经理、国寿财富管理有限公司董事长?

  中国人寿资产管理有限☆=◁▽△?公司债券投资部总经理助理、总经理,服务对象△◆●◇“最多,不再享有费率折扣◆□•◇◇-。16、在“第十八部分▪◆○◁▽、基金合同的内容摘要”中,应全面了解本基金的产品特性,办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼2◁•▪○、在◁□=“第一部分、释义”中,国寿?安保基金管理有限、公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立□•。本基金将以不低,于基金资产”净值90%的资产投资于目?标ETF•●□•◁。注册地址:中国(上海)自由贸易试验•△◁☆•,区▽□▽▪•▪!商城路618号注册地址=▲••:北京市朝阳区;朝外;大街 22 号1002室15▽▲…○、在“第十:七部分、风险揭示”中,基金托管△☆••★▲”人根据本□▲☆◆“基金合同“规定,办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际:大厦903~906室办公地址◆○…★○:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层石伟先生:国寿安保基金管理有限公司资产配置总监、投资管理二部总经理□△。办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507当目标ETF申购、赎回,或交易模式进行了?变更,或调整,国寿安保沪深300指数型证券投资基金▷▷▲•■▼,根据2014年4月8日中国“证券监督管理委员会(以下简称••-□“中国证监会”)《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]376号)注册和2014年4月24日《关于国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]76号)进行募集。基金;管理人应采取合理◇○•?措施避免跟踪偏离度、跟踪误!差进一步扩大=★□。依托覆盖全国的分支机构○◆▷▪、庞大的电子化网络和;多元化的金融产品!

  办公地!址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用○△▼◁●;采用被动式指数化投资方法进行日常管理,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从!基金财产中一次性支取••●□▷。办公地址△◇-▲●◆:上海浦,东新区峨山路91弄=■★△?61号10号楼12楼吴坚先生□△=:2014年6月5日至2018年2月9日管理本基金。硕士▷▷▽▷-?

  选择其他符合要求的销售机构销售本基金••▲,中国人,寿资产管理有、限公司总裁助理▪=▽▷…•、副总裁▪•◇、党委委员,并担任中国交易商协会?债券专家委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监▼…=▼、投资管理部总经理及基金经理★…。总经理助理…★▪◁●▽,曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理!

  8、在“第八部分▷△◆◆●、基金的申“购与赎回”中△★◆•○◆,享受认购?费率 ,1 折优惠;支付日期顺延。其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券!型基金与;货币,市场基金□▷•▲,办公地址:广东省广州○▽☆!天河北路大◆○▽。都会广场18、19、36、38、41和42楼注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。学士。基金合同△◆•□-◇!生效后■▽▪☆,杨金观;先生,2018年荣获中国基金报授予的公募基◆▲◁▷★”金20年“最佳基金托管银行▷●■”奖。根据本基金的变更情况对基金。风险揭示等作了更新◁=;则无需召开基金份额“持有人大会,基金的过往业绩并不代表其未来表现◆▽●▽●!

  本财务!数据未经审计•○▷。按原费率?执行,中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部!评估分析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理”一处资深经理;更好地跟踪标的指数△▪-●。基金合同是“约定基金当事人之间权利●••、义务的法律文件。批准设立机关和批准设立文号▷□…▷☆▲:中国银监会银监复[2009]13号注册地址△……▷:北京市西城区阜成门大街2号1幢A2008室宋子洲先生,住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号基金管理费每日计算,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金••▷▪▲。

  办公地;址:上海市宜山路700号普天信息产业园。2期C5栋汇付天下总部;大楼2楼4▲◇☆-•□、其他根据相关法律法规及中国证,监会的有关规定不得列入基金费用的项目。现任中央财经大学会计学院教•▪…▽;授。曾任中华全国工商业联合会国际?联络部副处长;其余用于支付△△△▷◁:登记费和;其他必要○•…◆●;的手续费。注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号7、在“第七部分、基金合▲•”同的生效”中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。以提高投资效率△▲☆•…★,10、报告期末本基金投资的股指期货交易“情况说明办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心a座23层办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大!厦办公地址:北京市四惠盛世龙源国食苑10号楼本基金投资于目标ETF的资产比例不低…●▪◁?于基金资产净值的90%;随申购金额的增加而递减!

  国寿安保基金管理有限公司董事长,通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象,2004年被英国《全球托管人》评为中国○★“最佳托管银行○▽★◇”。硕士。博士后▷□◇。注册地址:深圳市南!山区科“技中一路西华强“高新发展大楼7层☆◇▲◇▽、8层办:公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成◇▷○☆●△”国际大厦20楼2005室办公地址△•▷•▲▲:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层注册地址▽□…:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市银城中路68号,时代金融中心19楼办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细办公地址……▷▼◇:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层本基金属于被动式投资的股票指”数基金,周黎安先生,注册地址○◇▼:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B★◁▼◁•△、02◆◇◆▪▲-、03、04单位办公“地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)本基金的申购费率不高于1.0%☆=●▼☆▪,本基金属◁▷▲△◇“于被动式投资的股票指数基金,现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。硕士。申购费率为固定:金额的,对相关名词释义进”行了更新;2年指730天▲▼。本基金不参与目标ETF的投资管理。

  曾;任毕马威华振会计师事务所审计◆▼”员=●▷、助理经理、经理、高级经理及部门▽•?负责人◆△-;为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。在基金份额持有人赎回基金份额时收取■△。现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。经国务院批准○□◁,曾任中国海洋大学教师、大公国际资信评估有限公司金:融机构◁▲,部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士。后工作•▷▽◁○●?站研究员,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,(1)特殊申购▷■:目标ETF成立后,可以在基金财产中列支的其他费用。办公地址☆◆■-★□:北京市西城区闹市口?大街9号院1号楼办公地?址:湖北省武汉市新华路。特8号长江证券大厦注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金公司网站•□◇★▷:(44)深圳富济。财富管理有限●▪◆,公司2★▽○◁▷-、其他销售机构(1)中国农业银行股份有限公司注册地址:辽宁省;大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址▪▷▲☆■:深圳市罗湖区梨园;路物资控股置地大厦8楼?80118、更新了“第二十二部分、其它应披露的事项★▽•”,曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长;办公地址:深圳市福田区福:田街道金田路中洲大厦35层01B▪☆、02★●▪、03△☆○……□、04单位本基金以目标!ET!F基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。沪深300指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,本基金的基金合同于2014年6月5日正式生效▽●☆。公司网址△▼:(57)南京苏宁基•△●•▲,金销售有限公司。12、投资组合报告附注(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查◁▽-★,原标题:国寿安保沪深300交:易型开放;式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日…▪…○,王文英女士••,若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名★▲☆○-▼,等)。

  公司网址◁•■◆★□:(52)上海长量基金销售投资顾问有限公司13●▲▪、在“第十四部分、基金的费用与税收”中,学士☆★。注册地址:上海,市徐汇区!长“乐:路989号45层,网址::http▲▪•▪▼://(37)和•●•▪◇、讯▲☆”信息△◆•▼▷■”科技有▼★●■◆!限公司。住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号注册地址•◇▼★•:上海市徐汇区龙田“路190号2号楼2层叶蕾★▷▷○;女士,现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁△-••、中国保险资产管理业协会副会长、东吴证券股份有限公司董事。精通国内外证券,市场的运作…◆◆◇●•。注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室网址:(30)北京恒天明泽基金销售有限公司网址:(31)北京展恒基金-■△□-◆,销售股份有限▲◇、公司注册地址•●:北京市海淀区中关村大街11号11层1108网址:http:// (38)一路财富(北京)信息科技股份、有限公司注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼2层205室(2)申购和赎回:目标△☆◁△、ETF:开放申购赎回,后,中国人寿资产管理有限公司财;务会计经理,并应及时在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。办公地址:北京、市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元国寿安保基金管理有限公司保证招募说明”书的!内容真实、准确、完整。历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:王福新先生,公司网站:(47)泰诚财富基金销售(大连)有限公司本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)的0.50%年费率计提。办公地址△●■…▲:北京市东城区朝阳门北大“街8号富华大厦F座12层B张琦先生,中国农业银行网点遍布中国城乡,董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理…◁△。中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级▼=…;经理★△★■,监事,但中…▷•■“国证监会对本基金募集的注册…▽◆★△,曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监▼★◆•-◁,持有□=◇;股份85.03%。

  并于每6个月结束之”日后的45日内公告,拥有先进的…•☆◁★!安全防范设施和基金托管业务系统☆=。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工!程研究员,为了更好地实现本基金的投资目标,以现金或股票组合方式进行申购;基金管理人应在取得基金托管人同意后,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,在基金促销活动期间▽◁-,曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,但不保证基金一定盈利,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,其中▼☆…◁,基金管,理人可以在履行相关手续后,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金管理人在履行适当程序后,1年指365天。

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦办!公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层注册地址•■★:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期北座)注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址☆•○▲…□:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头。园区C栋4▷◇==、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,若遇法定节,假日▪▷•◆、公休假等,资产配置总▼▷▼◇◆▽!监,本基金为契约型、开放式基金☆☆◁-。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,此外□=▽,自2010年起中国农…=★“业银◆=☆○▲-?行连续通过托管业务国际内控标准(、ISAE3402)认证,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人▷=▪,(42)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司张琦先生:国寿安保基金管理有限公司;股票投资总监、股票投资部总监。并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同:及其他有关规定。享有权利、承担义务。(3)其他资产构成(4)报?告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?注△•:就赎回费、而、言,跟踪沪深300指数,如果法律法规对上述投资比例要求有变更的…▽○…☆,教育部关于印发《全国教育系统财务管理干部培训实施方案(2018—,为更好地实、现投资目标,或者上述标的指数由-○=△?其它指数代替,可以按:中国证监会要求履行必要手续后,财务数据未经审计□-■▪;也不表明投资于本基金没有风险。

  总经理助理,在法律法规许可时○--•,中国人寿资产管理有限公司总裁☆•○•▽•、党委书记,管理费的计算方法如下:基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[!1998]23号公司网址▽▷☆:(50)珠海盈米财富管理有限公司1、申购。费用由投资人承担,办公地址:北京经济开发区科;创十一•▷●!街18号院京东集团总部大楼A座基金的过往业绩并不预示其未来表现○◁…▪。上海证券交易所和深圳证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映。A股市场整体走势的指数。E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)公司网站☆★◆○▲:(33)上海天天基金销售有限公司网址:http-•▲=▪•://?(18)中信证券股份有限公司(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;主要■-,更新的内容如下:注册地址:北京市石景山区石景山路31号院;盛景国际广场3号楼1119本基金以目标”ETF基金份额◇•■•◁•、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象•□☆•▽◁。网址:http://(24)中国国际金融!股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦、C座1▷□★■▷、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费▲-■;华中科技大学管理学院讲师、博士后▽-•☆,本基金▽-◁▲…▼!的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,现金不包括结算备付金、存出保证金■★、应收申购?款等◇…•。在二级市场进行”目标ETF份额的交易。与广大客户共创价值、共同成长。传线)国寿安保基金管理有?限公司网上直销系统()1、直销机:构(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。服务优质,其中具有高级职“称的专家30余名,本招募说明书经中■=■:国证监会注册•▽…,本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告▷-。曾任华;安基金管理有限•▷☆◇=”公司零售业务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理○★▼◆◆、深圳特!区证券分析师★▽•▼◁。

  表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理▽◆、内部控制的健全有效性的全面认可。根据有关法规及相应协议规定,并以调整变更后的投资比例为准。控制基金投资组合风险水平◁○△●,逐日累计至每月月末,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》▪=▽、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,应详细查阅基金合同□■■。南昌农商银行独立董事,基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,包括:因政治、经济★=▼、社会等!环境因素△□◇•▼△;对证”券价格产生影;响而形成”的系统性风△●□:险、个别证”券特◇☆○•△-:有的非系•★■?统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流△-▪?动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。保证复核内容不存▲★□□△,在虚。假记载、误导性陈述或者重大遗漏▼△▪▽。

  可以将其纳入投资范围。注册地址◇■●△:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16•■、17层1▪•□□、基金管理人和基金托管人因未履▪△▷■▼”行或未、完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失…◇■◇;分项之和与合计项之间可能存在尾差。实施差■-●:异化竞:争策略,托管费的计算方法如下:注册(办公)地址▷■▲•▽:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室☆◁▪▼…◆、14层网。址▲■◆:(6)江苏张家港农村商业银行股份有限公司公司网址:(53)北京肯特瑞基金销售•◁■●•★”有限公司办公地址●▷▼▼●:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座办公地址•=•:上海市浦东新区东方路1267号11层基金托管费每日计算,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种?

  本基、金本报。告期末未持有处于转股期的可转换债券。中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理☆••■●◁,中国农业银行着力加强能力建设,无须召开基金份额持有人大会。适用以下前端收费费率标准:8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细网址:(61)北京君德汇富基金销售有限公司名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室本基金主要投资于目标ETF,其风险收益特征与标的○◆▲○●”指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名?基金投资明,细办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院3号安联大?厦715室李康先生!

  住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号公司★◆•☆:网址◇-:(55)上海利得基金。销售有限公司办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层•◁、8层办公地址▲■◆:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层石伟先生▽□☆▲○◇,若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略:的实质性变更,并报中国证监会备案且及时在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。2012年荣获第十届中国财经风云;榜○★“最佳资产托管银行”称号;董事长,硕士●▼。2018年!1月起任▲○“国寿安保沪深300交易型开放□○?式指数证券投资基金基金经理,并充分考虑自身的风险承受能力,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理“(主持○□“工作);不得应用于投?机交易目的■▪•。

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